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La BCE torna a stampare moneta
di Gaetano Evangelista
29/07/2010

Conforta l'andamento degli aggregati monetari nell'area Euro al termine del mese scorso. Secondo quanto reso noto dalla Banca Centrale Europea, la massa monetaria M3 è cresciuta dello 0.5% a giugno, e dell'1.05% negli ultimi tre mesi: è la variazione più consistente degli ultimi diciotto mesi. Una risposta ferma... (segue)
Deflazione! (II Parte)
di Charlie Minter
28/07/2010
Il rapporto fra il debito totale e il PIL ha raggiunto il 373% nel 2008, prima di calare di recente al 360%. Come già affermato nel passato, ci aspettiamo che lo stock di debito privato, pari attualmente a circa 40 trilioni di dollari, scenda a 20 trilioni, a fronte di un aumento del debito del settore pubblico... (segue)
Gli investitori restano scettici
di Alvin A. River
28/07/2010

L'Investor Confidence Index, calcolato dalla State Street, misura la propensione degli investitori al rischio mediante la ponderazione dei flussi di investimento in entrata e in uscita. A differenza dei sondaggi sul sentiment degli investitori, questo indicatore si basa su un sofisticato modello matematico... (segue)
S&P500: un comportamento incoraggiante
di Bernie Schaeffer
27/07/2010

Penso che Bernanke abbia sintetizzato efficacemente la situazione, la scorsa settimana, quando ha indicato la situazione economica come "insolitamente incerta". Martedì scorso siamo saliti nonstante dati deludenti sugli utili aziendali, mentre mercoledì siamo scesi malgrado utili al di sopra delle... (segue)
Cable: long, ma con prudenza
di redazione Forex
27/07/2010

Il Cable staziona sempre in prossimità della down trend line che unisce i massimi decrescenti in essere dal 2008. Esiste una media mobile settimanale che ben contiene i rialzi del Cable da allora e tale media guarda caso si posiziona poco sopra la linea di tendenza, ovvero 1.5650. L’outside della passata... (segue)
Il rialzo dell'Euro ha sorpreso quasi tutti
di Gaetano Evangelista
26/07/2010

Il rialzo dell’euro delle ultime settimane ha colto molti di sorpresa: nonostante il raggiungimento di un supporto di lunghissimo periodo come la media mobile a 20 anni, che si colloca esattamente a 1.20 dollari; malgrado un vistoso ipervenduto addirittura su base mensile, quasi tutti gli investitori erano... (segue)
L'aumento della correlazione fra i mercati finanziari
di Mauro Peruzzi
26/07/2010

In matematica il numero 1 possiede proprietà speciali. Nei mercati finanziari ha una differente interpretazione: dal momento che le azioni hanno toccato i massimi durante i mesi di Aprile e Maggio 2010 gli analisti hanno notato che la correlazione tra i mercati e' salita moltissimo. Per fare un esempio... (segue)
Deflazione! (I Parte)
di Charlie Minter
23/07/2010
Si legge la parola “deflazione” ormai dappertutto: sulle pubblicazioni finanziarie e nei programmi televisivi. La gente che si proclamava ribassista per il timore di una imminente fiammata inflazionistica, ora si definisce ribassista per il motivo opposto. Qui stiamo parlando della minaccia deflazionistica dalla fine... (segue)
Sta per arrivare la debolezza giapponese?
di redazione Forex
23/07/2010

Come vedremo la settimana prossima nel consueto rapporto settimanale Strategie Valutarie, il mese di agosto potrebbe fornire delle indicazioni molto interessanti sullo Yen dal punto di vista stagionale. Il rapporto UsdJpy continua a stazionare in zona 87 e questo livello è di non secondaria importanza visto che... (segue)
Il CBOE Correlation Index
di Bernie Schaeffer
22/07/2010

Tutti conoscono il VIX, come è definito l'indicatore di volatilità delle opzioni calcolato dal CBOE. Ma pochi sanno che la borsa di Chicago calcola anche un Correlation Index, che misura la correlazione future prevista fra lo S&P e le azioni che ne compongono il paniere. Penso sia il caso di parlarne... (segue)
Finalmente il problema è la deflazione
di Gaetano Evangelista
22/06/2010

Anche i più riluttanti si sono arresi all'evidenza: la minaccia per l'economia americana non proveniva dall'inflazione, come sospettato fino a pochi mesi fa, ma dalla deflazione. Il gigantesco output gap, il deficit di domanda aggregata (solo in parte compensato con la crescita dei deficit dei bilanci... (segue)
Valutazioni (II Parte)
di Charlie Minter
21/07/2010

Se si scompongono le stime di utile per trimestre, si scopre che per la seconda metà del 2010 le previsioni sono superiori a quelle del primo trimestre, e in crescita del 15% per il 2011. Ci sembra curioso, dal momento che a quanto pare la ripresa sta perdendo colpi. Gli ingredienti per la crescita economica come... (segue)
Intervista di "Vloganza" a Gaetano Evangelista
di redazione
21/07/2010

La maggioranza del mercato azionario europeo ha segnato ieri la quinta sessione consecutiva di ribasso. Gli investitori trovano conferme ai timori sul rallentamento della ripresa economica nella seconda parte dell'anno. Negli Stati Uniti si costruiscono meno case e continuano ad arrivare delusioni dalla trimestrali... (segue)
Allacciare le cinture di sicurezza
di Bernie Schaeffer
20/07/2010

Tutto sommato gli utili del secondo trimestre non sono così male. Alcoa ha aperto le danze nella giusta direzione e Intel ha fatto registrare il quarto migliore di sempre, con profitti per 2.9 miliardi di dollari. Sebbene il tonfo di venerdì abbia lasciato l'amaro in bocca, un ripiegamento è accettabile, dopo una delle... (segue)
Gli advisor sono tutt'altro che ottimisti
di Gaetano Evangelista
19/07/2010

Che si tratti del famigerato “incrocio della morte” fra le medie a 50 e 200 giorni; che sia colpa del testa e spalle, formalizzato sugli indici e poi messo in discussione; che c’entrino i timori di ricaduta recessionistica o di forte rallentamento economico; certo è che da tempo gli advisor americani non si mostravano così... (segue)
Meglio i bond o l'equity per il secondo semestre?
di Alvin A. River
21/07/2010

Il mercato azionario ha nettamente sovraperformato quello obbligazionario a partire da marzo dello scorso anno. Questa leadership è venuta meno a metà aprile, e ha conosciuto un formale segnale di inversione di tendenza all'inizio del mese successivo, quando è stata violata la linea che... (segue)
GbpCad: un cross da tenere d'occhio
di redazione Forex
20/07/2010

Il cambio GbpCad è in bear market dal 2007 quando, dopo il massimo di 2.35 ruppe in modo netto la base inferiore dell’ampio rettangolo che conteneva i prezzi dal 2000. Da quel momento la discesa è proseguita in modo regolare contenuta in modo perfetto da due variabili tecniche molto utilizzate... (segue)
 
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maggio 2010
Hedge Fund (moderatamente) short sul mercato
di Gaetano Evangelista
12/07/2010

Risale al Commitment of Traders report (CoT) del 5 febbraio scorso la prima rilevazione di saldo netto short complessivo da parte dei Large Speculators, come il CoT definisce gli hedge fund. Il controvalore delle posizioni su tutti i future sugli indici si è mantenuto costantemente sotto lo zero, fino alla scorsa... (segue)
 
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